泰达控股发行2023年第一期短期债券赎回到期债券，票面利率5.8%

热门专栏

客户

1月11日，天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）发布了“22泰达投资SCP003”回款安排公告。 根据公告，到期应付本息金额为46509.04万元。

同时，2013年1月9日，泰达控股完成2023年首单超短期融资券的发行，根据相关公告“23泰达投资SCP001”，本次发行募集资金将用于赎回上述“22泰达投资SCP003”。

根据“23泰达投资SCP001”发行公告泰达币开户，“23泰达投资SCP001”拟发行总额4.65亿元，最终全额发行。 实际发行总量也是4.65亿枚，发行率为5.8%。

在订阅方面，有2个合规且有效的订阅。 合规申购金额和有效申购金额均为4.65亿元，最高和最低申购价格均为5.80%。 账簿管理人和主承销商为中国建设银行。

泰达控股表示，本次债券募集资金将用于偿还到期债务，具体用于偿还2023年1月15日到期的“22泰达投资SCP003”。

公开资料显示，“22泰达投资SCP003”于2022年5月20日发行，发行期限240天，发行总额4.5亿元，发行利率5.1%。 当时，“22泰达投资SCP003”募集的资金还用于偿还到期的“21泰达投资SCP005”和“21泰达投资SCP009”。

界面新闻记者注意到，2020年至2022年期间，泰达控股发行多期超短期融资券，募集资金大部分用于偿还到期债务。 上映7部，2021年上映10部，2022年上映11部。

同业交易商网显示，2020年1月和2022年3月，泰达控股分别登记150亿和120亿超短期融资券发行额度。 2009年3月发行，至今未发行。 本次发行的“23泰达投资SCP001”属于120亿注册额度范畴。

公开资料显示，泰达控股成立于1984年12月，注册资本110.7695亿元。 其控股股东及实际控制人为天津市国资委。 泰达控股是一家综合性集团，业务范围涵盖基础设施建设、能源供应、钢管制造、土地开发、金融保险、房地产、生态环保、现代交通、旅游、风险投资等领域。

目前旗下拥有泰达（000652.SZ）、泰达物流（08348.HK）、滨海投资（02886.HK）、天津发展（00882.HK）、力生药业（002393.SZ）等国内外上市公司.

在金融领域，拥有渤海证券、北方信托、渤海财险、宏利基金等金融牌照，并参股渤海银行。

公开财报显示，截至2022年三季度，泰达控股资产总额4431.96亿元，负债总额3014.74亿元，资产负债率为68.02%。

此外，2019年末、2020年末和2021年末以及2022年6月末，泰达控股流动资产占总资产的比例分别为59.61%、55.52%、51.67%和51.84%； 2019年至2021年，流动比率分别为1.12、1.08和1.05，速动比率分别为0.71、0.76和0.70，利息覆盖率分别为1.10、1.23和1.26。

对此，有金融分析师向界面新闻表示，泰达控股资产负债率较高，存在一定的流动性风险，短期偿债能力财务指标整体偏弱。

在偿债保障方面，泰达控股表示，公司规模和实力在天津市名列前茅，收入持续稳定，经营性现金流畅通泰达币开户，融资渠道畅通。

财报显示，2019年、2020年、2021年和2022年三季度，泰达控股分别实现营业总收入424.68亿元、865.31亿元、859.49亿元和578.00亿元，实现净利润12.36亿元。元、23.27亿元、32.66亿元和18.68亿元。

此外，2019年、2020年、2021年和2022年三季度，泰达控股经营活动现金流入小计分别为591.09亿元、1444.13亿元、1040.45亿元和823.87亿元。 截至2022年6月末，泰达控股累计获得建设银行、渤海银行、国家开发银行、农业银行、天津银行等银行金融机构授信2108.76亿元，其中未使用的信贷余额632.58亿元。

开户炒股享福利，入金188元抽红包，100%中奖！

海量资讯，精准解读，尽在新浪财经APP