广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100 ETF证券投资基金每日申请开通

公告日期：2015-07-08

广发基金管理有限公司

关于开通广发纳斯达克100开放式指数证券投资基金每日申购赎回业务的公告

发布公告：2015 年 7 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称广发纳斯达克100 ETF证券投资基金

基金简称：广发纳斯达克100ETF

基金总码159941

基金运作方式：交易型开放式

基金合同生效日期为2015年6月10日

基金管理人名称广发基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司名称

基金登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司

公告依据《广发纳斯达克100开放式指数证券投资基金》

《合约》、《广发纳斯达克100交易公开指数证券投资》

《基金募集说明书》、《证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称《信息公开办法》）

订阅开始日期 2015 年 7 月 13 日

兑换开始日期 2015 年 7 月 13 日

重要提示

(1）本基金为交易型开放式指数基金，基金管理人为广发基金管理有限公司，基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 （以下简称“中登公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司。

(2）投资者应及时通过基金销售网点查询认购结果。

2.每日认购兑换营业时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，投资者可以办理申购、赎回等业务的开放日为深交所和美国纳斯达克证券交易所的联合交易日。除基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的情况外。具体开放时间为深交所交易时间，该时间以外不再办理基金份额申购和赎回。

如出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将对上述开市日、开市时间进行相应调整并适时公告。

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3.每日订阅业务

3.1 认购金额限制

投资者申购和赎回的基金份额必须是最低申购和赎回单位的整数倍。本基金的最低申购和赎回单位为1,000,000个单位。基金管理人可根据市场情况及法律法规允许的情况调整上述数量或比例限制。

《信息公开办法》的有关规定应当在指定媒体上公告，并报中国证监会备案。

3.2 订阅费

投资者申购或赎回基金份额时，申购、赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金，包括证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

3.3其他与订阅有关的事项

无

4.每日兑换业务

4.1个赎回份额

投资者申购和赎回的基金份额必须是最低申购和赎回单位的整数倍。本基金的最低申购和赎回单位为1,000,000个单位。基金管理人可根据市场情况及法律法规允许的情况调整上述数量或比例限制。

《信息公开办法》的有关规定应当在指定媒体上公告，并报中国证监会备案。

4.2兑换率

投资者申购或赎回基金份额时，申购、赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金，包括证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

4.3其他兑换相关事宜

无

5.基金销售机构

场内销售机构：广发证券股份有限公司

6.基金份额净值公告/基金收益公告披露安排

基金份额开始申购或赎回后，基金管理人应在每次开盘次日通过网站、申购、赎回机构等媒体披露开盘日基金份额净值和累计基金份额天。净值。

7.其他需要提醒的事情

本基金申购、赎回所涉及的现金及基金份额的结算，适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所的最新相关规定。

投资者在T日认购后，一般情况下，登记结算机构在T日办理基金份额的结算和现金置换，T+2日办理现金差额的结算纳斯达克etf交易规则，发结算结果向基金管理部门报告。个人、基金托管人和认购赎回代理经纪人。基金管理人及申购赎回代理经纪人在

现金余额结算在T+3天办理。

投资者在T日成功赎回后，一般情况下纳斯达克etf交易规则，登记结算机构为T+1日收市后的投资者……

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